Una empresa comprueba su cuenta bancaria, encontrando varios hechos que no habian sido comunicados al realizar las anotaciones en el diario, en su cuenta de mayor de banco presenta un saldo de 9365 um.y segun el extracto enviado por el banco, el importe es de 1963 um en la misma fecha.
1. Los intereses de la cuenta corriente que nos paga el banco a 30 de Diciembre ascienden a 621.
2. Un cheque ingresado en la cuenta bancaria por 6000, fue devuelto por un problema subsanado poco tiempo despues.
3. Se cargan los seguros y se comunican a la empresa despues de realizar los asientos 976.
4. Se habia cargado en la cuenta bancaria por error una letra por importe de 400 perteneciente a otro cliente del banco
5. Un cheque ingresado de 1235 resulta impagado, ocasionando unos gastos de 35, fue entregado por el cliente 01 al que se le podra intentar cobrar de otra manera.
6. El banco abono por error 623 importe de venta de unas acciones que debio realizar en la cuenta de otro cliente.
Se pide preparar la conciliacion en Excel y realizar el asiento de conciliacion en Contasol.
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