Efectuar conciliacion bancaria, comparar el extracto de cuenta bancaria con los movimientos de la cuenta de mayor de banco, procediendo a efectuar los ajustes necesarios.
El 03/02/20 la empresa recibe el extracto de cuenta corriente del banco sobre el mes de Enero, segun el siguiente detalle:
Extracto bancario
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
01/01/20
Saldo anterior
19.000,00
19.000,00
04/01/20
Factura telefono
550,00
18.450,00
10/01/20
Cheque abono
8.000,00
26.450,00
15/01/20
Cheque pago
6.500,00
19.950,00
20/01/20
Transf a prov 1
3.000,00
16.950,00
23/01/20
Retirada efectivo
1.500,00
15.450,00
29/01/20
Transf de cliente
4.250,00
19.700,00
31/01/20
Saldo final
19.700,00
El libro mayor de la empresa presenta el siguiente detalle:
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